上海市经济技术开发区条例
上海市人大常委会
上海市经济技术开发区条例
上海市人大常委会
（1988年11月10日上海市第九届人民代表大会常务委员会第四次会议通过）
目 录
第一章 总 则
第二章 组织管理
第三章 投资与经营
第四章 优惠待遇
第五章 附 则
第一章 总 则
第一条 为了进一步扩大对外开放，发展对外经济技术合作和贸易，加快上海市经济技术开发区建设，根据中华人民共和国有关法律、法规，结合本市实际情况，制定本条例。
第二条 凡经中华人民共和国国务院批准、在上海市设立的经济技术开发区（以下简称开发区），均适用本条例。
第三条 开发区应按照上海市经济发展战略和城市总体规划的要求，以吸收外资发展新兴技术和新兴产业，举办先进技术企业和产品出口企业为主。根据需要也可兴建国际贸易、国际金融、外事活动场所和举办旅游、提供寓所等服务性项目。
第四条 本市有关部门和单位应为开发区投资者提供良好的生产、经营条件，不断完善供水、供电、供煤气、排水、通信、道路、仓储运输、生活服务等基础设施和服务设施。
第五条 开发区内投资者的投资、财产、收益和其他合法权利，受中华人民共和国法律保护。
开发区内的企业、单位和个人，必须遵守中华人民共和国法律、法规，不得损害社会公共利益。
第二章 组织管理
第六条 上海市人民政府主管外国投资工作的部门是开发区的管理机构，对开发区行使以下职权：
（一）组织制订和修改开发区发展规划，经市人民政府批准后组织实施；
（二）制订和发布开发区的具体管理规定；
（三）按照规定的权限，审批开发区内的投资项目；
（四）检查、督促、协调开发区各项基础设施的建设和水、电、气、通信等公用设施的供应；
（五）检查、监督、协调市有关部门和其他单位设在开发区的分支机构的工作；
（六）协调解决开发区内各项目在建设和经营过程中的问题；
（七）市人民政府授予的其他职权。
第七条 除本条例第六条授予开发区管理机构行使的各项职权以外，开发区内原由市或区人民政府各主管部门分管的基础设施、土地房产、环境保护和公安、交通、消防、文化、教育、卫生、绿化、计划生育等工作，仍由各主管部门负责管理。
第八条 开发区公司按照市人民政府批准的发展规划，负责本开发区内的基础设施建设、土地房产经营，协助投资者兴办企业，并帮助联系水、电、气、通信等公用设施的供应工作。
第三章 投资与经营
第九条 鼓励外国的公司、企业和其他经济组织或者个人在开发区内投资，举办外商投资企业或者采取我国法律允许的其他形式进行投资、经营。
国内企业、其他经济组织等也可在开发区内举办独立经营的企业或者联合经营的企业。
第十条 在开发区内进行投资，投资者应按照国家和本市的规定办理申请和审批手续。
第十一条 外商投资企业在开发区内使用土地，应按照国家和本市土地使用管理的规定办理。
第十二条 外商投资企业应在中国人民银行批准的金融机构开立帐户。如需在国外或港澳地区的金融机构开立帐户的，应事先经国家外汇管理部门批准。
第十三条 外商投资企业必须在上海市境内设置完整的会计帐簿，进行独立核算，按照规定报送会计报表，并接受财政税务部门的监督。
第十四条 开发区内的企业应在注册登记部门核准的经营范围内经营。
第十五条 开发区内的外商投资企业有权在批准的合同范围内，自行制定生产经营计划；筹措、运用资金；采购生产资料和销售产品。
第十六条 开发区内的外商投资企业可根据生产经营需要，自行确定其机构设置、人员编制、工资标准、工资形式和奖励、津贴制度。
外商投资企业招聘人员，按照国家和本市有关外商投资企业劳动人事管理的规定办理。
第十七条 开发区内的外商投资企业应按照国家和本市有关环境保护和劳动保护的规定，采取切实有效措施，防止环境污染，保证职工在安全、卫生的条件下工作。
第十八条 开发区内的外商投资企业的职工依法建立基层工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。
第十九条 开发区内的企业停业解散，应向原审批部门申报理由，按规定办理手续。
第四章 优惠待遇
第二十条 开发区内的外商投资企业，除享受国家和本市规定的有关优惠待遇外，还可以享受本条例规定的优惠待遇。
经批准在开发区内设立的国内企业，除减免税优惠必须由国家批准外，可以享受本条例规定的优惠待遇。
第二十一条 开发区内的生产性外商投资企业，在1995年底前免征地方所得税。
第二十二条 外商投资企业在开发区内自建的房屋或者购置的新建房屋，自建成或购置的月份起，免征房产税五年。
第二十三条 开发区内的外商投资企业，按规定纳税有困难的，经企业申请、税务部门批准，可减征或免征工商统一税。
第二十四条 开发区内的外商投资企业在生产和流通过程中需要借贷的短期周转资金，经开户银行或者其他金融机构审核同意后，应确保贷放；其它信贷资金，优先贷放。
第二十五条 外商在开发区内可以按照统一规划，投资开发场地，从事基础设施项目的开发和房产经营。
从事开发区基础设施建设的外商投资企业，可享受开发区内生产性企业的优惠待遇。
第二十六条 开发区内可以建立保税仓库，为开发区内外的企业提供服务。经国家主管部门批准，还可以建立转口型保税仓库和保税加工区。
第五章 附 则
第二十七条 本条例同样适用于华侨和香港、澳门、台湾同胞的公司、企业、其他经济组织或者个人在开发区投资举办的企业。
第二十八条 开发区对外国领事机构及有关国际组织提供用地用房，另按中华人民共和国外交部和上海市人民政府外事办公室的有关规定办理。
第二十九条 本条例所指的开发区公司，是指经上海市人民政府批准的、从事开发区的开发建设和经营管理的经济实体。
第三十条 本条例自1989年1月1日起施行。
1988年11月24日
委托代理补充协议书（中国银行）
国家开发银行
委托代理补充协议书（中国银行）
国家开发银行
委托方（甲方）： 代理方（乙方）：
国家开发银行 中国银行
第一章 总 则
第一条 为了规范国家开发银行（下称甲方）和中国银行（下称乙方）的政策性贷款业务委托代理行为，提高委托代理业务质量，更好地为国家重点建设服务，根据双方签订的《委托代理协议书》，特制定本补充协议。
第二条 甲方可以对乙方及其代理经办行就其委托代理业务执行情况，进行经常性的检查监督。遇有重大问题，乙方及其相关代理经办行应积极配合甲方调查解决。
第三条 乙方制定代理甲方贷款业务的有关制度和规定，须商甲方同意后下发其所属执行。
第二章 贷款发放
第四条 甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资料，及时抄送乙方，乙方应尽快转发所属代理经办行，借款合同由甲方直接分送乙方及其代理经办行。
第五条 乙方代理经办行应于收到甲方委托贷款基金的当日，通知借款单位办理贷款和转存手续。两个工作日内借款单位仍未前来办妥有关手续的，乙方经办行应立即以特种转账方式办妥有关手续，并自办理转账之日起计算贷款利息。
第六条 乙方代理经办行收到委托贷款基金后，遇以下情况应分别处理：
（一）有关贷款计划、指标和合同等资料不全的，应先行办理贷款和转存手续。
（二）贷款资金汇拨凭证内容不详，无法确认借款单位的，应立即与甲方联系，并向上级行报告。
第七条 乙方代理经办行应严格按委托贷款基金种类全额发放相应贷款。除借款单位归还贷款本金或甲方委托收回委托贷款基金外，乙方代理经办行无权调减委托贷款基金。
第三章 贷款管理
第八条 乙方相关经办行根据甲方的书面委托对贷款项目的前期调研、评估论证工作予以协助，或承担部分工作。
第九条 为便于乙方代理经办行对甲方委托贷款和贷款项目进行有效监督和管理，甲方应督促借款单位及时向代理经办行提供有权部门批准的项目初步设计、年度工程建设进度计划和年度贷款使用计划。
第十条 乙方代理经办行应按项目初步设计、年度贷款使用计划和建设进度加强对贷款支用的监督管理，并进行必要的审查。
（一）有无计划外工程或自行扩大建设规模、提高建筑标准；
（二）借款单位的材料、设备采购合同所购材料、设备是否工程所需，货款和定金的支付是否符合有关规定；
（三）工程承包的协议、合同是否符合有关规定，金额与内容是否一致；
（四）借款合同及国家有关规定中明确的其他相关事项。
发现借款单位在贷款使用时有超计划、超标准、挪用贷款和其他重大问题，乙方代理经办行有权采取停止借款单位贷款使用或其他有效措施，并立即报告甲方。
第十一条 当以下情况发生时，乙方代理经办行应及时书面报告甲方，并根据甲方要求采取停止贷款支用或其他应急措施：
（一）借款单位名称或其法定代表人变更；
（二）借款单位体制发生重大变化，如合并、分立、改组等；
（三）借款单位对外投资或联营等；
（四）借款单位财务状况恶化或资金大量体外循环。
第十二条 对于有多项建设资金来源的项目，乙方代理经办行应督促借款单位落实其他各项资金来源，与甲方贷款资金同步到位，并按月向甲方报送“代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报”（附式一）。
第十三条 甲方计划内贷款资金供应不能满足项目建设进度时，乙方应积极协助借款单位筹措周转性资金。乙方对其代理的项目所需储备贷款将根据其信贷计划，提供临时性搭桥贷款，待甲方资金到位后再冲还乙方垫付的资金。
第十四条 乙方根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作：
（一）项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标工作；
（二）项目招标的标底编审工作；
（三）项目概算调整的审查工作；
（四）项目工程造价的编审工作；
（五）项目竣工验收和决算的编审工作。
第十五条 乙方在其代理的基建项目建设投产后，根据甲方的书面委托协助甲方做好项目的后评价工作。
第十六条 乙方应在其信贷计划内，对代理的基建项目投产后所需流动资金给予优先安排。
第十七条 乙方应建立健全建设项目档案，系统完整地反映项目建设和生产情况，为甲方提供必要的技术经济和财务报告。
第十八条 代理国家重点和大中型项目的经办行，实行季度工作报告制度，内容包括项目建设进度、资金总体到位和需求、财务总体分析等，每季后20日内向甲方和乙方报告。第四季度以年度总体分析和未来预测为主要内容，于次年2月10日前报送乙方和甲方。
第四章 贷款回收
第十九条 乙方应根据借款合同（或临时借款协议）和甲方有关文件规定，做好委托贷款计结息工作。遇利率调整时，甲方应及时通知乙方。
第二十条 甲方根据借款合同规定的分年还款计划，于贷款到期3个月前填制“国家开发银行催收贷款通知单”（附式二），及时送交借款单位和乙方代理经办行。乙方代理经办行根据甲方催收贷款通知单，督促借款单位组织资金还款，在存款户留足资金，并于贷款到期前20天向甲
方报送“代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表”（附式三）。
第二十一条 在规定期限内，乙方代理经办行应做好委托贷款本息回收的账务处理，将收到的贷款本息于当日（最迟不得超过第二个工作日）上划甲方在乙方总行的存款账户，并按月向甲方编报“代理国家开发银行贷款本金回收月报表”（附式四），按季编报“代理国家开发银行贷款
利息回收季报表”（附式五）。
第二十二条 借款单位在规定的期限内未能偿还甲方贷款本息，乙方代理经办行有权直接从借款单位存款账户中扣收。如仍有应收未收本息，本金由乙方代理经办行转入逾期贷款户核算，并按甲方有关规定计收利息，应收未收利息计收复利。
第五章 会计核算与财务报告
第二十三条 乙方及其代理经办行应真实、准确、及时地对甲方委托贷款进行会计核算，为甲方提供完整有效的会计信息。
第二十四条 年度终了，乙方代理经办行应代理甲方与借款单位进行委托贷款年终决算签证，并做好其他有关甲方年度财务决算的工作。
第二十五条 乙方及其代理经办行应按要求向甲方提供下列会计报表。
（一）每旬后7日内报送“代理国家开发银行贷款旬报”（附式六）。
（二）每月15日内报送上月“代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表”（附式七）。
（三）每年3月15日内报送上年“代理国家开发银行贷款基金情况表”（附式八）和“代理国家开发银行贷款对账签证单”（附式九）。
（四）代理大中型项目的乙方经办行应向甲方提交委托贷款转存凭证、委托贷款利息和委托贷款本金上划的电汇凭证复印件或传真件。
第六章 委托代理业务考核
第二十六条 乙方应将代理业务管理作为其本行责任目标重要内容之一，纳入统一考核范围，并制定明确的奖罚制度，进行严格的内部考核，分别情况对部分代理经办行给予必要的奖励和处罚。
第二十七条 甲方应对乙方代理经办行委托贷款基金汇拨、本息回收上划、贷款管理、会计核算、业务及财务报告等情况进行检查、考核和监督。
第二十八条 乙方代理经办行在收到甲方委托贷款基金两个工作日仍未办理贷款转存手续，或收取委托贷款本息两个工作日仍未上划的，甲方将按中国人民银行“违反银行结算制度处罚规定”要求其赔偿经济损失。
第二十九条 乙方代理经办行违反委托代理协议书、本补充协议及其他有关规定给甲方造成重大经济损失或其他不良影响的，甲方将有关情况通报乙方总行，取消其代理资格，并依法要求其赔偿经济损失。
第七章 附 则
第三十条 以前规定与补充协议相抵触的，以本补充协议为准。委托代理协议书及本补充协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
第三十一条 本补充协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方：国家开发银行（签章）
法定代表人（签字）：
乙方：中国银行（签章）
法定代表人（签字）：
1997年4月8日
附式：一 代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报
编报分行（盖章）： 单位：万元
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｜ ｜ 年 计 划 ｜ 年 资 金 到 位 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ 年 ｜
｜ ｜ 开发银行贷款 ｜ 配套资金 ｜ 开发银行贷款 ｜ 配套资金 ｜ ｜
｜ 贷款项目名称 ｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ 投 资 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜自有｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜自有｜ ｜ ｜
｜ ｜小计｜硬贷款｜软贷款｜小计｜ ｜其他｜小计｜硬贷款｜软贷款｜小计｜ ｜其他｜ 完成额 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜资金｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜资金｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－｜
｜ 总 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜一、基本建设 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜1．大中型项目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜2．小型项目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、技术改造 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 年 计 划 ｜ 年 资 金 到 位 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ 年 ｜
｜ ｜ 开发银行贷款 ｜ 配套资金 ｜ 开发银行贷款 ｜ 配套资金 ｜ ｜
｜ 贷款项目名称 ｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ 投 资 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜自有｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜自有｜ ｜ ｜
｜ ｜小计｜硬贷款｜软贷款｜小计｜ ｜其他｜小计｜硬贷款｜软贷款｜小计｜ ｜其他｜ 完成额 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜资金｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜资金｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－｜
｜1．限上项目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜2．限下项目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 填报人： 联系电话： 填报日期：
编制说明：1．本表由代理经办行根据项目借款单位资金到位情况填列，并经省、自治区、直辖市分行审核汇总后于次月
10日前报送国家开发银行综合计划局资金处；
2．年计划栏按开发银行综计局下达的年计划填列；
3．本表配套资金中其他项是指除自有资金以外的自筹资金、其他银行贷款、利用外资（汇率按现汇汇率计算）
等所有配套资金来源；
4．投资完成额是指以货币形式表现的在一定时期内建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用总
称；
5．联系电话：68437286、68460467，传真电话：68473302、68472990、68472991，联系人：朱天彤、邵一男。
附式：二 国家开发银行催收贷款通知单
填制单位： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 借款单位 ｜ ｜ 贷款总额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 主管部门 ｜ ｜ 已还贷款 ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 经办银行 ｜ ｜ 贷款余额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ 你单位应于 月 日归还我行本次到期贷款 万元，逾 ｜备注： ｜
｜期贷款 万元，合计 万元。 ｜ ｜
｜ ｜联系人： ｜
｜ 国家开发银行（盖章） ｜ ｜
｜ ｜电话： ｜
｜ 年 月 日 ｜ ｜
｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
编制说明：本表由开发银行信贷局填制，一式三份，借款单位、代理经办行各一份，留存一份。
附式：三 代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表
年 月 日
编报行（盖章）：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 到 期 贷 款 ｜还款资金｜ ｜ ｜
｜借款单位｜项目名称｜贷款种类｜贷款余额｜－－－－－－－－－－－｜ ｜ 缺口数 ｜ 备注 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜金 额｜其中：逾期贷款｜已落实数｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ 1 ｜ 2 ｜ 3 ｜ 4 ｜ 5 ｜ 6 ｜ 7 ｜8＝5－7｜ 9 ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 填制日期：
编制说明：1．本表由代理经办行据实填列；
2．本表一式二份，开发银行有关信贷局、代理经办行各一份；
3．本表由代理经办行于每笔贷款到期前20日内寄开发银行有关信贷局；
4．逾期贷款系指逾期（含展期后到期）不能归还的贷款。
附式：四 代理国家开发银行贷款本金回收月报表
年 月
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ 期初贷款 ｜ ｜ 本期回收贷款 ｜ 期末贷款 ｜ ｜
｜借款单位｜项目名称｜贷款｜－－－－－－－－｜本 期｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜ 备 注 ｜
｜ ｜ ｜种类｜余额｜其中： ｜发放贷款｜金额｜其中： ｜上划｜ 余额 ｜其中： ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 逾期贷款｜ ｜ ｜逾期贷款｜日期｜ ｜ 逾期贷款｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜10＝4｜ ｜ ｜
｜ 1 ｜ 2 ｜3 ｜4 ｜ 5 ｜ 6 ｜7 ｜ 8 ｜9 ｜ ｜ 11 ｜ 12 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＋6－7｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 填制日期：
编制说明：1．本表由代理经办行根据贷款本金回收情况据实填列；
2．本表经各省、自治区、直辖市、计划单列市分行按信贷局分项目汇总，于次月12日内一式两份报开发银行
财会局、有关信贷局各一份；
3．逾期贷款系指逾期（含展期后到期）不能归还的贷款。
附式：五 代理国家开发银行贷款利息回收季报表
年 季
编报行（盖章）： 单位：元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜贷款｜应收未收利｜ 本期应收利息 ｜ 实收利息 ｜ 应收未收利 ｜ ｜
｜借款单位｜项目名称｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜ ｜ 备注 ｜
｜ ｜ ｜种类｜息期初余额｜小计｜本金利息｜复利｜金额｜上划时间｜ 息期末余额 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ 1 ｜ 2 ｜3 ｜ 4 ｜5 ｜ 6 ｜7 ｜8 ｜ 9 ｜10＝4＋5－8 ｜ 11 ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ 合计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 填制日期：
编制说明：1．本表由代理经办行根据利息回收情况据实填列；
2．本表经各省、自治区、直辖市、计划单列市分行按信贷局分项目汇总，于结息日次月10日内报开发银行财
会局、有关信贷局各一份。
附式：六 代理国家开发银行贷款旬报
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 项目名称 ｜本年累计发放贷款｜ 贷款余额 ｜备 注｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜一、代理开发银行基建贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜二、代理开发银行基建软贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜三、代理开发银行技改贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜四、代理开发银行专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
财会负责人： 复核： 制表：
编报说明：本表由代理行总行编制，并于每旬后7日内报开发银行财会局。
附式：七 代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 行 ｜科 目｜ 科 目 名 称 ｜期 初｜本期发生额｜期 末｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜－－－－－｜ ｜
｜ 次 ｜代 号｜ ｜余 额｜借方｜贷方｜余 额｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 1 ｜ ｜代理开发银行基建贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 2 ｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 3 ｜ ｜代理开发银行基建软贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 4 ｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 5 ｜ ｜代理开发银行技改贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 6 ｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 7 ｜ ｜代理开发银行专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 8 ｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 9 ｜ ｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜10 ｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜11 ｜ ｜开发银行存放款项 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜12 ｜ ｜代理开发银行贷款基金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜13 ｜ ｜其中：代理开发银行基建贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜14 ｜ ｜ 代理开发银行基建软贷款｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜15 ｜ ｜ 代理开发银行技改贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜16 ｜ ｜ 代理开发银行专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜17 ｜ ｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜18 ｜ ｜代理开发银行应收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜19 ｜ ｜代理开发银行已收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜20 ｜ ｜代理开发银行应收未收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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财会负责人： 复核： 制表：
编报说明：1．本表为会计月报，由代理行总行编制，并于次月15日内报开发银
行财会局；
2．年报时应附各省、自治区、直辖市及计划单列市分行代理开发银行
贷款会计科目情况表。
附式：八 代理国家开发银行贷款基金情况表
199 年
编报行： 单位：万元
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｜ 基金账户名称 ｜年初余额｜本年增加额｜本年减少额｜年末余额｜
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｜代理开行基建贷款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜代理开行基建软贷款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜代理开行技改贷款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜代理开行专项贷款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜
｜备注： ｜ ｜
｜ ｜ ｜
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财会负责人： 制表： 填报日期：
编报说明：
1．本表由代理经办行填列，一式三份，一份代理经办行留存，另二份随决算逐级
上报代理行总行；
2．代理行省级分行报总行时，加汇总封面（以本表代用），并注明“汇总”字样；
3．本表年末余额合计数应与决算试算平衡表同科目余额一致。
附式：九 代理国家开发银行贷款对账签证单
主管部门：
借款单位： 贷款种类：
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｜ 项 目 ｜ 余额（元） ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1．贷款指标累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2．年初贷款余额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜3．发放贷款累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：本年发放 ｜ ｜
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｜4．归还贷款累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：本年归还 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜5．年末贷款余额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜
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｜6．本年应收贷款利息 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜7．本年已收贷款利息 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜8．应收未收贷款利息 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜借款单位 ｜经办行 ｜
｜（签章） ｜（签章） ｜
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｜ 签证日期 ｜ 19 年 月 日 ｜ 签发日期 ｜ 19 年 月 日 ｜
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编制说明：
1．本签证单一式四份，代理经办行与借款单位各一份，另二份随决算逐级上报
代理行总行；
2．本年应收贷款利息以借款单位账户结计的利息数填列；
3．本年已收贷款利息按借款单位本年实际归还的贷款利息数填列；
4．应收未收贷款利息按同科目账户余额填列；
5．该表由各代理行省级分行报总行时，加汇总封面（以签证单代用）并注明“汇
总”字样，汇总封面年末贷款余额应与决算试算平衡表同科目余额一致；应收
未收贷款利息应与试算平衡表同科目余额一致。
1997年4月30日
